Finanse i Księgowość Pakiet Ekonomiczny – opisy

Pasek nawigacji: Raporty > Konta > Zapisy na koncie > Drukuj (Ctrl+p) > Zapisy konta – graficzny.

Pasek nawigacji: Raporty > Konta > Zapisy na kontach > Drukuj (Ctrl+p) > Zapisy konta – graficzny.

Wynikiem działania raportu jest zestawienie zapisów na koncie na podstawie okna Zapisy na koncie.

Przy wykonaniu raportu można określić, jakie dane mają się ukazać na wydruku: okres, numer dokumentu, rodzaj podsumowań miesięcznych, daty. Można zestawić raport z kontami przeciwstawnymi.

Jeżeli wybrano sortowanie wg okresu, przy podsumowaniach można uzyskać następujące informacje:

  • podsumowanie pełne – o bilansie otwarcia, sumach i saldach zapisów w okresie, sumach i saldach zapisów narastająco oraz sumach i saldach zapisów ogółem;
  • podsumowania skrócone – o bilansie otwarcia, sumach i saldach zapisów w okresie oraz sumach i saldach zapisów ogółem;
  • bez podsumowania – o sumach i saldach zapisów ogółem.

Jeżeli dane w tabeli posortowano wg innego nagłówka, nie można uzyskać podsumowań.

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

  • Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy
  • Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie
  • Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy
  • Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.

Przy wykonaniu raportu można określić, jakie dane mają się ukazać na wydruku: okres, numer dokumentu, daty. Można zestawić raport z kontami przeciwstawnymi.

Niezależnie od wyeksportowania wybranego raportu do MS Excel, raport zostaje wykonany również w programie.

  • po wybraniu raportu i wskazaniu konta, dla którego raport będzie sporządzony, zostaje otwarte okno Zapisy, w którym należy zaznaczyć opcje wykonania raportu:
    • Za okres Od: …. Do:….
    • Kwota Od: …. Do:….
    • Uwzględnij zapisy w buforze
  • OK – polecenie uruchamiające wykonanie raportu
  • zostaje wyświetlone okno z zapisami na wybranym koncie, w którym można wybrać walutę dla raportu
  • następnie należy wybrać polecenie Drukuj z głównego menu programu, które otwiera formatkę Drukuj z opcjami:
    • Nazwa raportu – Zapisy konta – graficzny lub Zapisy konta – tekstowy
    • Bieżący element – raport będzie sporządzony dla pierwszej pozycji na liście zawierającej dane
    • Zaznaczone elementy – raport będzie zawierał dane wybrane przez użytkownika
    • Wszystko – raport będzie zawierał wszystkie dane
    • Wydruk bez ramek.
  • Wykonaj – polecenie uruchamiające wykonanie raportu,
  • następnie zostaje otwarte okno, w którym należy zaznaczyć pola wyboru:
    • Pokaż okres
    • Pokaż nr DK
    • Podsumowania miesięczne, aktywne przy ustawieniu sortowania według okresu: pełne, skrócone, bez podsumowań
    • Pokaż daty: operacji, dokumentu, wprowadzenia
    • Pokaż konta przeciwstawne
    • Eksport do Excela.Wybranie przycisku OK potwierdza wykonanie operacji, raport zostaje wyeksportowany do arkusza kalkulacyjnego.
  • po wybraniu raportu i wskazaniu konta lub zespołu kont, dla których będzie sporządzony, należy wybrać polecenie Drukowanie znajdujące się w głównym menu programu,
  • polecenie otwiera okno dialogowe, w którym należy zaznaczyć opcje wykonania raportu:
    • Nazwa raportu – Zapisy konta – graficzny lub Zapisy konta – tekstowy
    • Bieżący element – raport będzie sporządzony dla pierwszej pozycji na liście zawierającej dane
    • Zaznaczone elementy – raport będzie zawierał dane wybrane przez użytkownika
    • Wszystko – raport będzie zawierał wszystkie dane
    • Wydruk bez ramek.
  • Wykonaj – polecenie uruchamiające wykonanie raportu,
  • następnie zostaje otwarte okno, w którym użytkownik może wybrać polecenie wyeksportowania danych do MS Excel. Wybranie przycisku Tak potwierdza wykonanie operacji, raport zostaje wyeksportowany do arkusza kalkulacyjnego.

Procedura OSS w programie Finanse i Księgowość przeznaczona jest do obsługi unijnych sprzedawców w relacjach B2C (tzw. Union-OSS), czyli sprzedawców z siedzibą w UE (wysyłających towary z UE i świadczących usługi w UE) oraz sprzedawców z siedzibą poza UE (w przypadku towarów wysyłanych na terenie UE).

Procedury OSS nie należy stosować do pozaunijnego systemu OSS.

Definiując rejestr dla procedury One Stop Shop zaznacz pole Procedura OSS, np.:

Opcjonalnie w polu Kraj dostawy (VAT) można wybrać domyślnie wypełniany kraj dostawy VAT dla procedury OSS.

W przypadku definicji dokumentów konieczne jest zaznaczenie pola Pokaż kolumnę „OSS”, aby możliwa była zmiana parametrów OSS (rodzaju dostawy, kraju wysyłki i kraju dostawy) w trakcie wprowadzania rejestru dla dokumentu np.:

Opcjonalnie w polu Domyślny rejestr można wybrać rejestr domyślnie podpowiadany dla tego dokumentu

Po otworzeniu Rejestru dla tak zdefiniowanego dokumentu widoczna będzie dodatkowa kolumna OSS umożliwiające rejestrację informacji o rodzaju dostawy, kraju wysyłki i kraju dostawy:

Zapis w kolumnie OSS oznacza:

Kliknięcie przycisku  znajdującego się w kolumnie OSS otwiera okno edycji jej zawartości:

W sekcji Korekta można wskazać, w którym okresie korekta zostać wykazana na deklaracji VIU-DO. Jeśli nie rejestrujesz korekty wybierz w tej sekcji – rejestr nie jest korektą –.

W przypadku stwierdzenia błędów w deklaracji VAT ich korekta dokonywana jest deklaracji VAT składanej za bieżący okres rozliczeniowy nie później jednak niż w ciągu 3 lat, licząc od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji VAT, w której stwierdzono błędy.

Pasek nawigacji: Raporty [Ctrl+2] > Urzędy > Informacja pods. VAT-UE.

Raport tworzy zestawienie dokumentów uwzględnianych na deklaracji VAT-UE.

Wykonaj dla:

  • Miesiąca – przełącza na wybór okresu miesięcznego
  • Kwartału – przełącza na wybór okresu kwartalnego

Okres – okres, dla którego sporządzany jest raport.

Uwzględnij dane z bufora – raport zawrze również dokumenty z bufora.

Szczegóły transakcji – raport wyświetli szczegóły poszczególnych transakcji.

Uwzględnij WDT ze stawką NP – na raporcie umieszczone będą informacje dotyczące WDT, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Drukuj stawkę VAT – na raporcie umieszczona będzie stawka VAT.

Aby przygotować sprawozdanie finansowe (JPK_SF) dla danych z programu Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość:

  1. Kliknij przycisk Deklaracje (Ctrl+8).
  2. W oknie Deklaracje kliknij e-Sprawozdania.
  3. Kliknij Nowe e-Sprawozdanie finansowe aby przejść do tworzenia nowego sprawozdania.
  4. Ustaw parametry przygotowywanego sprawozdania i zatwierdź przyciskiem Utwórz sprawozdanie. Operacja przygotuje nie wypełniony jeszcze danymi plik XML z układem sprawozdania i otworzy go w oknie Edytora JPK_SF.
  5. W oknie edytora wybierz zakładkę e-Sprawozdania finansowe paska narzędziowego i kliknij Import CSV i wskaż utworzony w Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość plik z danymi i potwierdź przyciskiem Otwórz. Tylko sprawozdania przygotowywane ze statusem firmy jednostki małejednostki mikrojednostki inne wczytują dane firmy, bilansu oraz RZiS, dla pozostałych statusów możliwe jest wczytanie tylko danych identyfikacyjnych firmy.
  6. Po sprawdzeniu i uzupełnieniu danych sprawozdania kliknij przycisk Zapisz.

Dane pobierane dla e-sprawozdania finansowego nie uwzględniają ręcznych zmian wartości Bilansu i RZiS. W takiej sytuacji zmieniane dane należy poprawić w edytorze JPK_SF.

Sprawozdania zapisywane są we wskazanym przez użytkownika katalogu, do którego dostęp regulowany jest mechanizmami systemu windows. Do użytkownika należy zabezpieczenie plików sprawozdań przed niepowołanym dostępem.

1. Z paska poleceń po lewej stronie okna wybierz Deklaracje (Ctrl+8) > Raporty JPK > Jednolity plik kontrolny.

2. W oknie ustawień wybierz rodzaj pliku, typ kontroli, okres, urząd skarbowy, lokalizację oraz katalog zapisu pliku JPK.

W przypadku raportów JPK_V7M i JPK_V7K konieczne jest wcześniejsze przygotowanie danych deklaracyjnych.

3. Kliknij Zapisz aby utworzyć raport JPK.

4. Następnie wybierz opcję Otwórz folder. Folder z plikiem JPK będzie potrzebny później przy imporcie pliku do e-Audytor.

Listę dokumentów otrzymasz po wybraniu Dokumenty > Wprowadzanie. Będą tam zarówno dokumenty dostarczone wraz z programem (predefiniowane), jak i zdefiniowane przez użytkownika.

Rozpoczynając pracę z nową firmą założoną w Symfonii, masz do wyboru następujące typy predefiniowanych dokumentów:

  • dokument prosty (tj. nie zawierający rejestru VAT) – DP
  • dokument specjalny – DS
  • faktura VAT zakup – FVZ
  • faktura korygująca zakup – FKZ
  • faktura VAT sprzedaż – FVS
  • faktura korygująca sprzedaż – FKS
  • faktura walutowa VAT sprzedaż – FWS
  • dokument importowy – DIM
  • dokument eksportowy – DEX
  • rachunek uproszczony zakupu – RUZ
  • rachunek korygujący zakupu – RKZ
  • rachunek uproszczony sprzedaży – RUS
  • rachunek korygujący sprzedaży – RKS
  • raport kasowy – RK
  • raport kasowy walutowy – RKW
  • różnice kursowe – RKUR
  • raport okresowy (RO)
  • rozliczenie zaliczki – RZL
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – WDT
  • Faktura wewnętrzna VAT – FWV
  • faktura wewnętrzna – WNT
  • faktura wewnątrzwspólnotowego nabycia – FWN
  • przyjęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia – PWN
  • ulga na złe długi sprzedaż zmniejszenie – USZM
  • ulga na złe długi sprzedaż zwiększenie – USZW
  • ulga na złe długi zakup zmniejszenie – UZZM
  • ulga na złe długi zakup zwiększenie – UZZW
  • import usług – IU
  • wyciąg bankowy – WB
  • wyciąg bankowy walutowy – WBW

Jeżeli predefiniowane typy dokumentów nie wystarczą do obsługi prowadzonej przez firmę działalności, można zdefiniować własne typy dokumentów. Predefiniowane typy dokumentów mogą być wzorcem do tworzenia przez użytkownika własnych typów dokumentów. Zdefiniowany przez użytkownika typ zawiera takie same pola jak dokument predefiniowany, a więc będzie wypełniany tak samo jak dokument predefiniowany, natomiast dzięki nowej nazwie można go łatwo wyodrębnić spośród innych dokumentów.

W celu przyspieszenia wprowadzania dokumentów program umożliwia zdefiniowanie ich wzorców.

Wprowadzane dokumenty mogą być dodatkowo wyróżnione przez nadawanie im cech.

Nie można usunąć predefiniowanych typów dokumentów ani zmienić ich symbolu. W dowolnym momencie pracy z programem można natomiast zmienić nazwę takiego dokumentu w oknie Definiowanie dokumentów.

Zarządzanie użytkownikami to kolejny etap przygotowania programu do wykorzystywania biznesowego. Zarządzanie użytkownikami to przede wszystkim wprowadzenie odpowiednich loginów, nadanie użytkownikom praw do modułów oraz praw efektywnych dających dostęp do określonych operacji biznesowych, czy też danych. System loginów i ich uprawnień to również mechanizm zapewniający bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Dostęp do danych jest warunkowany poprzez trójwarstwowy system uprawnień. Użytkownik, aby mieć dostęp do określonych danych czy operacji musi posiadać login i hasło, prawo do modułu oraz prawa dające dostęp do danych i operacji wykonywanych w module.

Prawa do danych i operacji w systemie to uprawnienia zgrupowane, jako Prawa efektywne oraz Prawa do słowników.

Okno Użytkownicy służy do zarządzania Użytkownikami oraz ich prawami do operacji. Okno to podzielone jest na dwie funkcjonalne części. Możliwa jest zmiana proporcji obu okien poprzez przesuwanie linii podziału oraz zmianę układu okna poprzez przeciągnięcie lewej części pod prawą. Można również zmienić wygląd okna wybierając przycisk pin_01.

W lewej części okna widoczny jest panel z listą użytkowników. Zawartość prawej części zmienia się w zależności od wybranej przez użytkownika zakładki:

  • Właściwości
  • Zestawy praw dla użytkownika
  • Prawa efektywne
  • Prawa do słowników
  • Prawa do modułów
  • Prawa do rachunków bankowych

W górnej części okna Użytkownicy znajdują się przyciski umożliwiające min. dodanie lub usunięcie użytkownika oraz zmianę hasła użytkownika.

Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu sortowania.

Przynajmniej jeden użytkownik programu musi być przypisany do systemowego zestawu Administrator Systemu.

Przeszacowanie walut polega na obliczeniu i zaksięgowaniu różnic kursowych dla zapisów, w których kwoty wyrażone były w walutach obcych. Wykonanie tej operacji umożliwi wykazanie zysków lub strat, jakie przedsiębiorstwo poniosło w wyniku zmiany kursów walut w przeciągu roku obrachunkowego.

Przeszacowanie walut dotyczy jedynie tych kont, które w planie kont zostały oznaczone jako walutowe.

Przeszacowanie walut można wykonać dla jednego lub więcej kont, dla wybranych zapisów na koncie, a także dla zapisów wchodzących do transakcji na danym koncie. Kursy walut można przeszacowywać zarówno na koniec miesiąca, jak i na koniec roku, co jest zgodne z ustawą o rachunkowości.

Jeżeli chcesz przeliczyć saldo konta walutowego, na którym rejestrowane są zapisy a nie transakcje (np. dewizowe rachunki bankowe, kasa walutowa, akcje czy udziały w dewizach itp.) użyj przycisku Przelicz saldo. Program obliczy wówczas saldo konta walutowego. Operacja stosowana zazwyczaj na dzień bilansowy (odpowiedni kurs, podany jako podstawa przeszacowania), ale w razie potrzeby można jej używać na koniec dowolnego okresu sprawozdawczego.

Jeżeli na koncie walutowym zapisy są prowadzone jako rozrachunki (od wersji 4.0 wszystkie konta walutowe są automatycznie kontami rozrachunkowymi), wtedy nie używa się tej funkcji, tylko przelicza transakcje.

Okno prezentujące listę rozrachunków > Drukuj [Ctrl+p] > Rozrachunki.

Wynikiem działania raportu jest lista transakcji (z rozrachunkami) stworzona na podstawie danych zawartych w oknie Rozrachunki.

W zależności od wybranych opcji można uzyskać różne wydruki: np. samych transakcji, transakcji z rozrachunkami (dodatkowo zsumowane w ramach jednego kontrahenta), z uwzględnieniem walut, z notatkami, ze znacznikami oraz ze szczegółowymi danymi kontrahentów.

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

•wydruk wszystkich wyselekcjonowanych pozycji,

•wydruk pozycji zaznaczonych (ze znaczkiem „v” w pierwszej kolumnie w oknie),

•wydruk pojedynczej, bieżącej pozycji (tej, na której jest niebieski pasek).

Realizując przelew zbiorczy MPP należy wybrać wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie, za który wykonywany jest przelew (nie krótszy niż jeden dzień i nie dłuższy niż jeden miesiąc).

Przelew zbiorczy wykonywany jest dla wszystkich wybranych dokumentów bez względu na oznaczenie (Rejestr podatnikówMPPMPP dobrowolny).

Przelew zbiorczy MPP można wykonać tylko jeśli wszystkie rozrachunki kontrahenta wykonywane są na ten sam rachunek bankowy, w związku z tym program wyświetli okno umożliwiające weryfikację i wybór rachunków bankowych dla kontrahentów.

Zgodnie ze ustawami mającymi na celu ograniczenie zatorów płatniczych, wprowadzające m.in. ulgi na złe długi, dłużnik, który nie ureguluje zobowiązania przed upływem 90 dni od terminu płatności, ma obowiązek obniżyć kwotę podatku naliczonego oraz podstawę opodatkowania o wartość nieuregulowanego zobowiązania. Korekty tej dokonuje w rozliczeniu za okres, w którym upłynął termin 90 dni. Jednocześnie Wierzyciel, który nie otrzymał zapłaty ma prawo skorygować kwotę podatku należnego oraz podstawę opodatkowania o wartość nieuregulowanej należności. Korekty tej dokonuje w rozliczeniu za okres, w którym upłynął termin 90 dni.

Korekta kosztów związana z niezapłaconymi zobowiązaniami obsługiwana jest za pomocą okna Ewidencji Danych Podatkowych.

Po uregulowaniu części lub całości rozrachunku zarówno Wierzyciel jak i Dłużnik są zobowiązani dokonać ponownej korekty kwoty podatku VAT oraz podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym została dokonana zapłata.

Okno Deklaracje (Ctrl+8) > Ulga na złe długi > CIT\PIT prezentuje przeterminowane należności i zobowiązania w wybranym okresie rozliczeniowym. Jeśli do skorygowanych przeterminowanych płatności istnieją rozliczenia to będą one widoczne na liście do skorygowania na plus.

Do wykazania na liście i obsługi przeterminowanej płatności, wymagany jest w dokumencie rozrachunek dla konta kontrahenta.

Generuj – wstawia wpis EDP korygujący wartość ulgi na złe długi CIT\PIT. Skorygowane dokumenty oznaczane są w kolumnie K.

Podgląd – otwiera podgląd wybranego dokumentu.

Odśwież – wczytuje ponownie listę dokumentów.

Ustawienia – otwiera okno ustawień dla obsługi ulgi na złe długi CIT\PIT.

Eksport – rozwija menu z poleceniami:

  • Do Excela – eksportuje zawartość listy do programu MS Excel.
  • Do Smart BI > Złe długi do BI – eksportuje zawartości listy do arkusza analitycznego Smart BI. Na zakładce Dane znajdują się wyeksportowane dane, natomiast na zakładce Analiza można zdefiniować widok tabeli przestawnej dla danych.

Aby przejść do części administracyjnej serwisu wybierz z menu użytkownika Przejdź do Symfonia Administracja lub skorzystaj z linku https://app.symfonia.pl/modules/

Po przejściu do serwisu administracyjnego chmury Symfonii otworzone zostanie okno z widokami:

  • Widok Usługi – prezentuje subskrybowane usługi dla aktualnie wybranej firmy i umożliwia ich uruchomienie.
  • Widok Administracja – prezentuje rozwijaną listę organizacji oraz przypisanych do nich firm, z możliwością przejścia do szczegółowych ustawień poszczególnych organizacji, firm, użytkowników, kluczy API.

Każda otrzymana faktura może być zarejestrowana w Repozytorium Dokumentów. Jednak ze względu na różnorodność dostępnych formatów e-Faktur na rynku, nie wszystkie dane mogą być rozpoznane przez moduł Finanse i Księgowość, dlatego zazwyczaj część informacji należy uzupełnić w dokumentach w buforze po zakończeniu pobierania dokumentu.

Faktura w Repozytorium opisywana jest danymi pozwalającymi na łatwe jej odszukanie, takimi jak: dane wystawcy, numer dokumentu, data odebrania. Jeśli jest to faktura wystawiona przez Użytkownika produktów Symfonia ERP, to dane z tej faktury mogą zostać zaimportowane do ewidencji zakupu prowadzonej w Handel lub Finanse i Księgowość.

Podgląd dokumentów repozytorium dostępny jest za pośrednictwem okna Dokumenty import (Ctrl+Shift+1), dostępnym z paska narzędziowego. W części Dokumenty z Repozytorium polecenia Faktury sprzedażyFaktury zakupuWyciągi bankowe otwierają podgląd danej grupy dokumentów.

W module Symfonia Finanse i Księgowość umożliwiono pobieranie z Repozytorium Dokumentów faktur zakupu, faktur sprzedaży oraz wyciągów bankowych.

W trakcie pobierania faktur zakupu możliwe jest wskazanie typu dokumentu.